Der Einfluss der künstlichen Intelligenz auf den Börsenhandel

Haben Sie schon einmal gesehen, wie hochbegabte und erfahrene Trader mehrere Sachen im Kopf rechnen? Oder wie sie in den Filmen aktiv ihre letzten Geschäfte aufzeichnen und dabei die aktuellen Daten im Auge behalten? Diese traditionellen Handelsmethoden sind veraltet und verschwinden langsam. Diejenigen, die mit der Zeit gehen und weiterhin Gewinne erzielen wollen, orientieren sich an technischen Experten und verwenden die neuesten Technologien.

Programmierer, Mathematiker und Analysten haben dem Markt ein nützliches Werkzeug an die Hand gegeben - Handelsroboter (also die sogenannten Bots) wie zum Beispiel Bit Index AI, die Operationen anhand festgelegter Algorithmen und bereitgestellter Daten durchführen. Die Popularität des algorithmischen Handels an den Börsen hat zum Aufkommen des Hochfrequenzhandels geführt.

Händler, Broker und Investmentfonds können nicht mehr auf die Entwickler von Robotern verzichten, da die Menschen nicht in der Lage sind, mit kleinen Spreads bei hoher Geschwindigkeit und Konzentration zu handeln. Einige entwickeln Strategien, andere schreiben Algorithmen und Bots handeln nach ihnen - so funktioniert der Handel im 21. Oder besser gesagt, sie tat es.

Da der Markt immer wettbewerbsintensiver wird und sich der Trend zu "Big Data" entwickelte, reichten die Fähigkeiten von Bots nicht mehr aus. Im automatisierten Handel wurden sie allmählich durch Maschinen ersetzt, die dem Menschen ähnlich analysieren und handeln können. Dafür werden verschiedene Modelle der neuronalen Netzen oder Maschinen mit künstlicher Intelligenz (KI) eingesetzt.

Die Einbeziehung der künstlichen Intelligenz in den Aktienhandel

Professionelle Trader sind regelmäßig gezwungen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, da der Fortschritt den Handel immer komplexer macht. Zwischen 2000 und 2015 musste man mit Handelsrobotern konkurrieren und dann lernen, diese Vorgänge so zu optimieren, dass die Kräfteverhältnisse ausgeglichen wurden. Um 2015 herum hatten Händler und ihre Bots bereits mit künstlicher Intelligenz zu kämpfen.

Die Zahl der KI-Handelssysteme ist in den letzten fünf Jahren erheblich gestiegen. In dem Maße, in dem sie sich ausbreiten und den Markt beeinflussen, sind die Einnahmen von Händlern, die veraltete Automatisierungslösungen verwenden, zurückgegangen. Umgekehrt schneiden diejenigen, die künstliche Intelligenz für den Börsenhandel nutzen, besser ab als der Marktdurchschnitt.

Die Fähigkeiten der KI im Aktienhandel

Im Gegensatz zu Bots, die ständig neu konfiguriert werden müssen, ist eine künstliche Intelligenz in der Lage, ohne menschliches Eingreifen selbstständig zu handeln. Sie kann Handelsstrategien ausarbeiten, testen und verfeinern. Sie kann Markttrends berücksichtigen, um sich mit Hilfe der neu gewonnenen Erkenntnisse zu verbessern. Das heißt, die KI ist in der Lage, die Denkweise von Analysten zu imitieren.

Hier sind einige weitere KI-Fähigkeiten, die zum Nutzen von Händlern, Brokern, Fonds und deren Kunden eingesetzt werden:

• Die Informationen aus Nachrichten, sozialen Medien und thematischen Websites zu deren Anwendung in der Fundamentalanalyse zu sammeln;

• Verarbeitung von Marktdaten und Aktienindizes zur Verwendung in der technischen Analyse;

• Beratung bei mittelfristigen Investitionen;

• Portfoliomanagement, Diversifizierung;

• Bewertung von Analysten, Überprüfung ihrer Leistung bei der Auswahl der besten Strategien für den Spiegelhandel;

• Aufbau von Verhaltensmustern bei Marktturbulenzen;

• Aufdeckung von Fällen von Absprachen und Manipulationen auf dem Markt.

Was die KI eben nicht kann, obwohl dies eher ein Vorteil als ein Nachteil ist: Sie zeigt keine menschlichen Emotionen wie Gier und Angst; sie stellt keine irrationalen Vermutungen an. KI an der Börse schneidet besser ab als algorithmische Bots, ganz zu schweigen von der Überlegenheit gegenüber Menschen.

Erstellung von Handelsstrategien durch künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz wird zu einer wichtigen Komponente bei der Entwicklung von Handelsstrategien für Märkte, deren Entwicklung eher schwer zu prognostizieren ist. Sie handelt nicht einfach nach einem vorgegebenen Algorithmus, sondern sammelt und verarbeitet ständig riesige Datenmengen, analysiert Ereignisse und Trends und trifft selbst Entscheidungen.

Datenerhebung

Heute wird Deep Learning auf KI angewandt, um unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen wie Nachrichten und Beiträgen in sozialen Medien intelligent zu erfassen. Normalerweise sehen die eingehenden Daten wie eine chaotische Struktur aus. Allerdings ist es selbst für eine solche Struktur charakteristisch, dass vergangene Ereignisse gegenwärtige und zukünftige Trends beeinflussen können.

KI nutzt historische Daten, um zu verstehen, wie der aktuelle Markt auf vergangene Ereignisse reagieren würde. Auf diese Weise kann sie ihre Handelsstrategien anpassen. Dies führt zwar nicht sofort zu gewinnbringenden Ergebnissen, aber langfristig kann die KI so lernen, wie sie unter künftigen Marktbedingungen produktiv sein kann

Künstliche Intelligenz VS ein normaler Trader

Dank der Verbreitung von KI machen heutzutage die Transaktionen traditioneller Händler 10 % des gesamten Handelsvolumens aus, während sie 2012 noch 55 % der Transaktionen in den USA ausmachten. Gleichzeitig nutzen mehr als 2.000 Hedgefonds (insgesamt etwa 11.000) KI in den meisten Handelsstrategien. Dies ist eine hohe Anwendungsrate von künstlicher Intelligenz in Handels- und Investitionstätigkeiten.

Geschwindigkeit des Handels

Die KI ist zwar keine revolutionäre Technologie, aber sie beschleunigt den Handel erheblich. Heute zählt jede Millisekunde. Als Makler oder Investmentfondsmanager wird die KI Ihre Arbeit erleichtern: Die Kunden müssen nicht mehr anrufen und Aufträge erteilen, da der Handel automatisiert wird.

Stimmungsanalyse und weitere Prognosen

Durch das Lesen von Artikeln, Nachrichten, Beiträgen in sozialen Netzwerken, Blogs und anderen aktuellen Quellen kann die KI die Entwicklung von Aktienkursen und die möglichen Aktionen anderer Händler vorhersagen. Die KI führt eine Stimmungsanalyse durch, d. h. sie kategorisiert die Meinungen (oder Stimmungen), die Menschen aktiv online teilen.

Selbstlernen

Die KI ist nicht vom ersten Tag an perfekt, aber sie ist in der Lage, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie wird aus ihren eigenen Fehlern lernen und sich ständig verbessern. Dafür gibt es automatisierte Trading Expert Advisors, mit denen die KI nicht nur durch die Feinabstimmung vorhandener Daten, sondern auch durch das Hinzufügen und Analysieren neuer Daten die Performance verbessert.

Fazit

Viele Händler und Anleger glauben, dass sich der Einsatz künstlicher Intelligenz durch Börsenunternehmen in naher Zukunft überall durchsetzen wird. Die darauf basierenden Systeme sind einfach zu bedienen, sie funktionieren transparent und handeln präzise. Künstliche Intelligenz hat bereits begonnen, die Regeln des Handels zu verändern.